想借钱就上“放心小贷”,无前期费用,放款快
借钱问答

基金资产总额包括哪些呢?

发表时间:2020/11/22 18:41:55
基金资产总额包括哪些呢?
最佳答案:

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。 (2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。 (3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。 (4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。 (5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。 (6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。 (7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

相关问题
  • 关键是看合同和官方印章的真实性。但很多人说互联网是一个不可靠的网站,专门与一些培训机构合作欺骗学生的钱。如果互联网非法捆绑,那么他的贷款就不是。合法,所以我们必须醒悟到12点的精神,不要被欺骗。

  • 接触是还钱还是继续交往啊。古语不是说买卖不在人情在。。。只要对方不太过分应该没什么问题吧。

  • 企业资产配置方向是与企业发展战略定位和方案有关,与已发生的资产负债表有参考关系,但不起决定作用,从资产负债表中可以查询出部分资产运作时的来源、比例、时间,当资产部分移作企业发展新战略,从资产负债表能够

  • 这个钱已经很少了,一年下来才4320元,10%的年利率都没有,知足吧,这不是高利率,就是普通的贷款。

  • Q:不小心用了花呗,想提前还款?1.提前还款:用了花呗消费后想尽快还款,您可以在商品确认收货后,进入花呗页面,在【我的账单】-【X月待还】中,点击【提前还款】按页面提示操作即可。2.需注意,商品未确认

  • 房产证已办理购房丢失合同就不要紧了,在房权证档案内还有,需要就去复印一份;银行抵押贷款合同丢失也不要紧,如没有还清贷款按时还贷就行了,在银行也有档案,需要就去复印一份~

  • 2020/11/22 16:27:52手机怎样快速借钱

    如果您申请低于5万元的小额贷款,可先登录我行手机银行,点击“我的”-“全部”-“贷款”-“我要借钱”通过此界面尝试申请,或者是通过信用卡办理借款;登陆掌上生活,点击下方“卡.金融”-“备用金”-“立即

  • 请致电中银消费客服热线:95137(工作时间8:00-23:00)咨询。以上内容供您参考,相关产品/业务政策、操作步骤、收费标准等信息以您实际办理业务时为准。如有疑问,请继续咨询中国银行在线客服,如有

  • 亲,如果您是交易失败,资金发生退回,其退款时间和去向请查看:1.余额支付的:实时退回到支付宝余额,可用状态;2.银行卡支付的:根据不同的卡种退款时间是3~7天(退回银行卡不会有短信通知,请不要以是否有

  • 短期贷款的结算,按贷款合同的约定分为按季结息和按月结息。由于你没有说明此笔贷款是按季还是按月结息,此处按按季结息计算,按月结算以此类推。利息=本金*期限*利率=90000*3*7%/12=1575(元